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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 358.00 | 9 534.00 | 1 823.00 | 11 358.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 358.00 | 9 534.00 | 201 823.00 | 211 358.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
110 Total général Actif | 226 622.00 | 9 534.00 | 217 088.00 | 226 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
242 Autres charges externes. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
252 Charges sociales | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
280 Produits financiers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |