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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 854.00 | 1 135.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010.00 | 6 937.00 | 9 073.00 | 16 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322.00 | 8 471.00 | 63 851.00 | 72 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 484.00 | 16 263.00 | 324 221.00 | 340 484.00 |
BT Marchandises | 85 428.00 | 3 800.00 | 81 628.00 | 85 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 317 836.00 | | 317 836.00 | 317 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 473.00 | 3 800.00 | 497 673.00 | 501 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 957.00 | 20 063.00 | 821 894.00 | 841 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 339.00 | | | 183 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
DL TOTAL (I) | 308 625.00 | | | 308 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 269.00 | | | 513 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 894.00 | | | 821 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 869.00 | | | 219 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 065.00 | | 62 070.00 | 279 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 340 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 251 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 640.00 | | | 252 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 405.00 | | 61 928.00 | 26 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 141.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 8 082.00 | 650.00 | 8 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 1 126.00 | 650.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | 6 956.00 | | 8 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 685.00 | 22 355.00 | 81 600.00 | 152 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 434.00 | 35 840.00 | 124 593.00 | 160 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 7 027.00 | 1 190.00 | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 369.00 | 97 018.00 | 1 352.00 | 98 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 793.00 | 219 869.00 | 206 193.00 | 474 793.00 |