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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 547.00 | 18 019.00 | 15 528.00 | 33 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 878.00 | 25 732.00 | 51 147.00 | 76 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 579.00 | 45 742.00 | 316 836.00 | 362 579.00 |
BT Marchandises | 97 664.00 | 3 800.00 | 93 864.00 | 97 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 296 696.00 | | 296 696.00 | 296 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 925.00 | 3 800.00 | 474 125.00 | 477 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 504.00 | 49 542.00 | 790 961.00 | 840 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 367 667.00 | | | 367 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
DL TOTAL (I) | 457 652.00 | | | 457 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 309.00 | | | 333 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 961.00 | | | 790 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 354.00 | | | 185 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 283.00 | | 7 291.00 | 356 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 362 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 110 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 990.00 | | | 251 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 131.00 | | 7 291.00 | 104 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 932.00 | 15 806.00 | 995.00 | 30 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 472.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 413.00 | 15 334.00 | 995.00 | 29 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 963.00 | 21 411.00 | 81 600.00 | 111 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 335.00 | 36 933.00 | 57 402.00 | 94 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 340.00 | 73.00 | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 726.00 | 83 492.00 | 234.00 | 83 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 309.00 | 185 354.00 | 139 002.00 | 333 309.00 |