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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 506.00 | 22 400.00 | 17 105.00 | 39 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 462.00 | 33 948.00 | 43 514.00 | 77 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 120.00 | 58 339.00 | 310 781.00 | 369 120.00 |
BT Marchandises | 111 479.00 | 3 800.00 | 107 679.00 | 111 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CF Disponibilités | 292 511.00 | | 292 511.00 | 292 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 173.00 | 3 800.00 | 475 373.00 | 479 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 292.00 | 62 139.00 | 786 153.00 | 848 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 441 153.00 | | | 441 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
DL TOTAL (I) | 527 465.00 | | | 527 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
EA Autres dettes | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 688.00 | | | 258 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 153.00 | | | 786 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 778.00 | | | 238 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 579.00 | | 7 541.00 | 362 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 369 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 116 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 990.00 | | | 251 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 428.00 | | 7 541.00 | 110 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 743.00 | 13 596.00 | 1 000.00 | 45 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 13 596.00 | 1 000.00 | 43 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 737.00 | 37 827.00 | 19 911.00 | 57 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 571.00 | 25.00 | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 345.00 | 75 159.00 | 186.00 | 75 345.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 688.00 | 238 778.00 | 19 911.00 | 258 688.00 |