| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 352.00 | 11 864.00 | 45 488.00 | 57 352.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 552.00 | 11 864.00 | 430 688.00 | 442 552.00 |
060 Stock marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
072 Créances – Autres | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
084 Disponibilités | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
110 Total général Actif | 502 118.00 | 11 864.00 | 490 254.00 | 502 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 854.00 | | | 554 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
230 Autres produits | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 754.00 | | | 573 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 836.00 | | | 180 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
242 Autres charges externes. | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 185.00 | | | 204 185.00 |
252 Charges sociales | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 823.00 | | | 583 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 069.00 | | | -10 069.00 |
294 Charges financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 464.00 | | | -16 464.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4.00 | | | 4.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 552.00 | | | 442 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |