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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 252.00 | 34 647.00 | 23 605.00 | 58 252.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 452.00 | 34 647.00 | 408 805.00 | 443 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
060 Stock marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
110 Total général Actif | 486 113.00 | 34 647.00 | 451 466.00 | 486 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 419.00 | | | 327 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 922.00 | | | 331 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
252 Charges sociales | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 610.00 | | | 293 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
294 Charges financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 552.00 | | | 442 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |