| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 352.00 | 23 218.00 | 34 134.00 | 57 352.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 552.00 | 23 218.00 | 419 334.00 | 442 552.00 |
060 Stock marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
084 Disponibilités | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
110 Total général Actif | 482 255.00 | 23 218.00 | 459 037.00 | 482 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 037.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 150.00 | | | 451 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 672.00 | | | 460 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
242 Autres charges externes. | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 253.00 | | | 143 253.00 |
252 Charges sociales | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 325.00 | | | 401 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 552.00 | | | 442 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |