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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 372.00 | 37 528.00 | 251 844.00 | 289 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 905.00 | 47 245.00 | 105 660.00 | 152 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 934.00 | 18 238.00 | 40 696.00 | 58 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 693.00 | 103 011.00 | 410 682.00 | 513 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
BZ Autres créances | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CF Disponibilités | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 535.00 | 103 011.00 | 534 524.00 | 637 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 012.00 | -3 872.00 | | -13 012.00 |
DL TOTAL (I) | 83 116.00 | 6 128.00 | | 83 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 123.00 | 301 224.00 | | 251 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 998.00 | 139 596.00 | | 52 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 90 385.00 | | 84 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 113.00 | 30 259.00 | | 50 113.00 |
EA Autres dettes | 12 250.00 | 42.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 407.00 | 561 507.00 | | 451 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 524.00 | 567 635.00 | | 534 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 556.00 | 310 673.00 | | 251 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 969.00 | | 3 524.00 | 510 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 513 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 687.00 | | 3 524.00 | 497 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 017.00 | 46 994.00 | | 56 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 017.00 | 46 994.00 | | 56 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UX Autres créances clients | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 834.00 | 50 983.00 | 199 851.00 | 250 834.00 |
VI Groupe et associés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 407.00 | 251 556.00 | 199 851.00 | 451 407.00 |