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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 372.00 | 54 509.00 | 234 863.00 | 289 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 640.00 | 68 326.00 | 88 314.00 | 156 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 601.00 | 27 404.00 | 33 197.00 | 60 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 318.00 | 150 239.00 | 369 079.00 | 519 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 112 168.00 | | 112 168.00 | 112 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 121.00 | | 203 121.00 | 203 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 439.00 | 150 239.00 | 572 200.00 | 722 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 884.00 | -3 872.00 | | -16 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | -13 012.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 83 469.00 | 83 116.00 | | 83 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 464.00 | 251 123.00 | | 301 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 669.00 | 52 998.00 | | 52 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 739.00 | 84 924.00 | | 71 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 894.00 | 50 113.00 | | 44 894.00 |
EA Autres dettes | 17 966.00 | 12 250.00 | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 731.00 | 451 407.00 | | 488 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 200.00 | 534 524.00 | | 572 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 729.00 | 251 556.00 | | 314 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 693.00 | | 7 458.00 | 513 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 519 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 506 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 211.00 | | 7 235.00 | 501 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | 223.00 | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 011.00 | 47 459.00 | 231.00 | 103 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 011.00 | 47 459.00 | 231.00 | 103 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 209.00 | 47 207.00 | 174 002.00 | 221 209.00 |
VI Groupe et associés | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 731.00 | 314 729.00 | 174 002.00 | 488 731.00 |