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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 1 627.00 | 5 198.00 | 6 825.00 |
AP Constructions | 289 372.00 | 71 490.00 | 217 882.00 | 289 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 513.00 | 90 276.00 | 70 237.00 | 160 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 554.00 | 38 764.00 | 39 790.00 | 78 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 158.00 | 202 157.00 | 346 001.00 | 548 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
BZ Autres créances | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CF Disponibilités | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 853.00 | | 286 853.00 | 286 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 011.00 | 202 157.00 | 632 854.00 | 835 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 531.00 | -16 884.00 | | -16 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 371.00 | 353.00 | | 113 371.00 |
DL TOTAL (I) | 196 840.00 | 83 469.00 | | 196 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 202.00 | 301 464.00 | | 254 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 868.00 | 52 669.00 | | 53 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 71 739.00 | | 64 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 376.00 | 44 894.00 | | 42 376.00 |
EA Autres dettes | 20 899.00 | 17 966.00 | | 20 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 014.00 | 488 731.00 | | 436 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 854.00 | 572 200.00 | | 632 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 065.00 | 314 729.00 | | 241 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 318.00 | | 28 840.00 | 519 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 613.00 | | 21 826.00 | 506 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | 189.00 | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 239.00 | 51 918.00 | | 150 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 239.00 | 50 291.00 | | 150 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UX Autres créances clients | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 002.00 | 59 053.00 | 194 949.00 | 254 002.00 |
VI Groupe et associés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
VP Divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 014.00 | 241 065.00 | 194 949.00 | 436 014.00 |