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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 166.00 | 22 398.00 | 59 768.00 | 82 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 166.00 | 22 398.00 | 59 768.00 | 82 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 316.00 | 5 136.00 | 122 180.00 | 127 316.00 |
072 Créances – Autres | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 159 834.00 | | 159 834.00 | 159 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 158.00 | 5 136.00 | 346 022.00 | 351 158.00 |
110 Total général Actif | 433 324.00 | 27 534.00 | 405 790.00 | 433 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -79 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 136.00 | | | 5 136.00 |