| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 535.00 | 45 179.00 | 70 356.00 | 115 535.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 735.00 | 45 179.00 | 74 556.00 | 119 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 892.00 | 3 332.00 | 84 559.00 | 87 892.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 334.00 | 3 332.00 | 464 002.00 | 467 334.00 |
110 Total général Actif | 587 069.00 | 48 512.00 | 538 558.00 | 587 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 074.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 889.00 | | | 2 889.00 |