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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 072.00 | 69 884.00 | 155 188.00 | 225 072.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 272.00 | 69 884.00 | 159 388.00 | 229 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 682.00 | 3 332.00 | 85 350.00 | 88 682.00 |
072 Créances – Autres | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 385 092.00 | | 385 092.00 | 385 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 266.00 | 3 332.00 | 582 934.00 | 586 266.00 |
110 Total général Actif | 815 539.00 | 73 216.00 | 742 322.00 | 815 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 595.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 449.00 | | | 137 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 817.00 | | | 127 817.00 |