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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 133.00 | | 877 133.00 | 877 133.00 |
AP Constructions | 729 000.00 | 17 013.00 | 711 987.00 | 729 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 758.00 | | 660 758.00 | 660 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 891.00 | 17 013.00 | 2 254 878.00 | 2 271 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 591 526.00 | | 591 526.00 | 591 526.00 |
CF Disponibilités | 120 826.00 | | 120 826.00 | 120 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 348.00 | | 715 348.00 | 715 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 239.00 | 17 013.00 | 2 970 226.00 | 2 987 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 330.00 | | | -66 330.00 |
DL TOTAL (I) | -51 330.00 | | | -51 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 941.00 | | | 2 315 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 055.00 | | | 593 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 556.00 | | | 3 021 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 226.00 | | | 2 970 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1.00 | 2 271 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 055.00 | 593 055.00 | | 593 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
VC Groupe et associés | 473 563.00 | 473 563.00 | | 473 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 941.00 | 738 260.00 | 568 688.00 | 2 315 941.00 |
VI Groupe et associés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 304.00 | | | 1 880 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 522.00 | 594 522.00 | | 594 522.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 556.00 | 1 443 875.00 | 568 688.00 | 3 021 556.00 |