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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 133.00 | | 877 133.00 | 877 133.00 |
AP Constructions | 4 078 986.00 | 333 427.00 | 3 745 558.00 | 4 078 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 888.00 | 333 427.00 | 4 808 460.00 | 5 141 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BZ Autres créances | 241 406.00 | | 241 406.00 | 241 406.00 |
CF Disponibilités | 257 459.00 | | 257 459.00 | 257 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 298.00 | | 287 298.00 | 287 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 186.00 | 333 427.00 | 5 095 759.00 | 5 429 186.00 |
CU Autres participations | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DH Report à nouveau | | -66 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 358.00 | 82 687.00 | | 108 358.00 |
DK Provisions réglementées | 53 206.00 | 20 616.00 | | 53 206.00 |
DL TOTAL (I) | 192 921.00 | 51 973.00 | | 192 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792 591.00 | 5 193 055.00 | | 4 792 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 111 100.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 1 246.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 772.00 | 19 614.00 | | 81 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 122.00 | 67 333.00 | | 21 122.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 837.00 | 5 392 348.00 | | 4 902 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 759.00 | 5 444 321.00 | | 5 095 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 891.00 | | 3 312 420.00 | 2 271 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 758.00 | | 4 923 553.00 | 660 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | 42 945.00 | 4 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 178 500.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -7.00 | | | -7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 933.00 | 180 495.00 | | 152 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 933.00 | 180 495.00 | | 152 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 237 199.00 | 237 199.00 | | 237 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 884.00 | 406 884.00 | | 406 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 792 591.00 | 405 769.00 | 1 569 067.00 | 4 792 591.00 |
VI Groupe et associés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 715.00 | 268 715.00 | | 268 715.00 |
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 837.00 | 516 015.00 | 1 569 067.00 | 4 902 837.00 |