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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 485 693.00 | | 1 485 693.00 | 1 485 693.00 |
AP Constructions | 4 078 986.00 | 514 129.00 | 3 564 856.00 | 4 078 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 372 425.00 | | 3 372 425.00 | 3 372 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 120 603.00 | 514 129.00 | 8 606 474.00 | 9 120 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BZ Autres créances | 917 722.00 | | 917 722.00 | 917 722.00 |
CF Disponibilités | 1 534 575.00 | | 1 534 575.00 | 1 534 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 576.00 | | 2 457 576.00 | 2 457 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 179.00 | 514 129.00 | 11 064 050.00 | 11 578 179.00 |
CU Autres participations | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 15 000.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 216.00 | 14 857.00 | | 123 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 580.00 | 108 358.00 | | 89 580.00 |
DK Provisions réglementées | 86 262.00 | 53 206.00 | | 86 262.00 |
DL TOTAL (I) | 317 057.00 | 192 921.00 | | 317 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 832 175.00 | 4 792 591.00 | | 7 832 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615.00 | 3 697.00 | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 2 858.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 516.00 | 81 772.00 | | 31 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874 794.00 | 21 122.00 | | 2 874 794.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 746 992.00 | 4 902 837.00 | | 10 746 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 064 050.00 | 5 095 759.00 | | 11 064 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 588.00 | 516 015.00 | | 3 485 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 888.00 | | 3 978 716.00 | 5 141 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 120 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 937 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 388.00 | | 3 978 716.00 | 4 958 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 500.00 | 1.00 | | 183 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 427.00 | 180 702.00 | | 333 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 427.00 | 180 702.00 | | 333 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 624 622.00 | 624 622.00 | | 624 622.00 |
VC Groupe et associés | 274 499.00 | 274 499.00 | | 274 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 093.00 | | | 442 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 001.00 | 923 001.00 | | 923 001.00 |