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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 2 348.00 | 15 652.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 310.00 | 10 870.00 | 76 440.00 | 87 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 682.00 | 13 218.00 | 148 464.00 | 161 682.00 |
BT Marchandises | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
BZ Autres créances | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CF Disponibilités | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 803.00 | | 228 803.00 | 228 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 485.00 | 13 218.00 | 377 267.00 | 390 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
DL TOTAL (I) | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 698.00 | | | 317 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 267.00 | | | 377 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 828.00 | | | 186 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
VI Groupe et associés | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 698.00 | 186 828.00 | 130 870.00 | 317 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |