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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 4 148.00 | 13 852.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 129.00 | 19 930.00 | 69 199.00 | 89 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 998.00 | 24 078.00 | 139 920.00 | 163 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 131 394.00 | | 131 394.00 | 131 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 369 648.00 | | 369 648.00 | 369 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 438.00 | | 567 438.00 | 567 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 435.00 | 24 078.00 | 707 357.00 | 731 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 194.00 | 14 569.00 | | 57 194.00 |
DL TOTAL (I) | 116 763.00 | 59 569.00 | | 116 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 405.00 | 130 870.00 | | 274 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 65 026.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 741.00 | 100 585.00 | | 180 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 292.00 | 20 712.00 | | 72 292.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 594.00 | 317 698.00 | | 590 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 357.00 | 377 267.00 | | 707 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 710.00 | 186 828.00 | | 469 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 682.00 | | 2 315.00 | 161 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 310.00 | | 1 819.00 | 105 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 372.00 | | 497.00 | 21 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | 10 860.00 | | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | 10 860.00 | | 13 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UX Autres créances clients | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 594.00 | 469 710.00 | 120 885.00 | 590 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 853.00 | 28 928.00 | | 20 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | 10 297.00 | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 74 748.00 | 119 931.00 | | 74 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 515.00 | 131 298.00 | | 91 515.00 |
YT Sous‐traitance | 68 124.00 | 99 113.00 | | 68 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 025.00 | 3 356.00 | | 8 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 878.00 | 32 284.00 | | 28 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 544.00 | 156 881.00 | | 171 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 347.00 | 88 462.00 | | 63 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 238.00 | 360 639.00 | | 239 238.00 |