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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 6 402.00 | 11 598.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 913.00 | 31 229.00 | 58 685.00 | 89 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 821.00 | 37 630.00 | 127 191.00 | 164 821.00 |
BT Marchandises | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 528 041.00 | | 528 041.00 | 528 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 963.00 | | 741 963.00 | 741 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 784.00 | 37 630.00 | 869 154.00 | 906 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 7 263.00 | 10 069.00 | | 7 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 738.00 | 57 194.00 | | 49 738.00 |
DL TOTAL (I) | 106 500.00 | 116 763.00 | | 106 500.00 |
DP Provisions pour risques | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 773.00 | 274 405.00 | | 245 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | 420.00 | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 195 514.00 | | 125 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 452.00 | 151 855.00 | | 100 452.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 067.00 | 62 232.00 | | 230 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 486.00 | 684 930.00 | | 708 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 154.00 | 801 693.00 | | 869 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 486.00 | 684 930.00 | | 708 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 3 520.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 998.00 | | 824.00 | 163 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 129.00 | | 784.00 | 107 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 868.00 | | 40.00 | 21 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 078.00 | 13 552.00 | | 24 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 13 552.00 | | 24 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 067.00 | 230 067.00 | | 230 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 479.00 | 245 479.00 | | 245 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VW T.V.A. | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 486.00 | 708 486.00 | | 708 486.00 |