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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 656.00 | 6 256.00 | 124 399.00 | 130 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | 2 642.00 | 5 891.00 | 8 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 204.00 | 8 899.00 | 130 305.00 | 139 204.00 |
BZ Autres créances | 366 259.00 | | 366 259.00 | 366 259.00 |
CF Disponibilités | 1 303 853.00 | | 1 303 853.00 | 1 303 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 806.00 | | 1 673 806.00 | 1 673 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 011.00 | 8 899.00 | 1 804 111.00 | 1 813 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 436.00 | 17 159.00 | | 21 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 234.00 | 642 366.00 | | 1 326 234.00 |
DH Report à nouveau | -308 774.00 | | | -308 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 527.00 | -308 774.00 | | -862 527.00 |
DL TOTAL (I) | 176 368.00 | 350 750.00 | | 176 368.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 398.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 295.00 | 200 296.00 | | 970 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 521.00 | 186 440.00 | | 292 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 683.00 | 28 925.00 | | 64 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 743.00 | 416 060.00 | | 1 327 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 111.00 | 1 066 811.00 | | 1 804 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 730.00 | 216 060.00 | | 1 157 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 250.00 | -38 066.00 | | -164 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982.00 | 14.00 | | 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 510.00 | 308 789.00 | | 863 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 527.00 | -308 774.00 | | -862 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 013.00 | | 170 013.00 | 170 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 521.00 | 292 521.00 | | 292 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 800 283.00 | 800 283.00 | | 800 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |
VP Divers | 120 013.00 | 120 013.00 | | 120 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 953.00 | 369 953.00 | | 369 953.00 |
VW T.V.A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 744.00 | 1 157 731.00 | 170 013.00 | 1 327 744.00 |