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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 050.00 | 13 567.00 | 163 483.00 | 177 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 641.00 | 8 626.00 | 4 015.00 | 12 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 707.00 | 22 193.00 | 167 513.00 | 189 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 565 412.00 | | 565 412.00 | 565 412.00 |
CF Disponibilités | 976 954.00 | | 976 954.00 | 976 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 208.00 | | 1 599 208.00 | 1 599 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 915.00 | 22 193.00 | 1 766 722.00 | 1 788 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 833.00 | 21 436.00 | | 34 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 359.00 | 1 326 234.00 | | 2 076 359.00 |
DH Report à nouveau | | -308 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 963.00 | -862 527.00 | | -1 338 963.00 |
DL TOTAL (I) | 772 229.00 | 176 368.00 | | 772 229.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 242.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 308.00 | 970 295.00 | | 410 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 891.00 | 292 521.00 | | 190 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 381.00 | 64 683.00 | | 92 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 492.00 | 1 327 743.00 | | 694 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 722.00 | 1 804 111.00 | | 1 766 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 308.00 | | | 410 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 645.00 | -164 250.00 | | -350 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 564.00 | 982.00 | | 373 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 527.00 | 863 509.00 | | 1 712 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 963.00 | -862 527.00 | | -1 338 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 013.00 | | 410 013.00 | 410 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 891.00 | 190 891.00 | | 190 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 007.00 | 362 007.00 | | 362 007.00 |
VP Divers | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 953.00 | 369 953.00 | | 369 953.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 492.00 | 284 480.00 | | 694 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |