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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 577.00 | 23 058.00 | 195 519.00 | 218 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 641.00 | 11 272.00 | 1 369.00 | 12 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 234.00 | 34 331.00 | 196 903.00 | 231 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 437 492.00 | | 437 492.00 | 437 492.00 |
CF Disponibilités | 563 753.00 | | 563 753.00 | 563 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 363.00 | | 1 048 363.00 | 1 048 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 597.00 | 34 331.00 | 1 245 266.00 | 1 279 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 999.00 | 34 833.00 | | 43 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 221 252.00 | 2 076 359.00 | | 2 221 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 034 057.00 | -1 338 963.00 | | -2 034 057.00 |
DL TOTAL (I) | 231 193.00 | 772 229.00 | | 231 193.00 |
DN Avances conditionnées | 282 007.00 | 300 000.00 | | 282 007.00 |
DO TOTAL (II) | 282 007.00 | 300 000.00 | | 282 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 910.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 301.00 | 410 308.00 | | 398 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 017.00 | 190 891.00 | | 279 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 210.00 | 92 381.00 | | 54 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 064.00 | 694 492.00 | | 732 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 266.00 | 1 766 722.00 | | 1 245 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 301.00 | | | 398 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 108 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 403 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 752.00 | -350 645.00 | | -369 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 651.00 | 373 564.00 | | 15 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 709.00 | 1 712 528.00 | | 2 049 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 034 057.00 | -1 338 963.00 | | -2 034 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 005.00 | 55 000.00 | 343 005.00 | 398 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 018.00 | 279 018.00 | | 279 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 752.00 | 369 752.00 | | 369 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 610.00 | 484 610.00 | | 484 610.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 065.00 | 389 060.00 | 343 005.00 | 732 065.00 |