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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 190.00 | 357.00 | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 113.00 | 5 294.00 | 60 819.00 | 66 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 596.00 | 5 484.00 | 80 112.00 | 85 596.00 |
BT Marchandises | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CF Disponibilités | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 492.00 | | 270 492.00 | 270 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 089.00 | 5 484.00 | 350 605.00 | 358 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DL TOTAL (I) | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 216.00 | | | 132 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 841.00 | | | 282 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 605.00 | | | 350 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 461 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 46 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 224.00 | | | 1 462 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 460.00 | | | 1 454 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 203.00 | 77 272.00 | 11 936.00 | 89 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 841.00 | 182 298.00 | 100 543.00 | 282 841.00 |