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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 565.00 | 997.00 | 74 567.00 | 75 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 067.00 | 18 840.00 | 94 227.00 | 113 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 569.00 | 19 838.00 | 187 730.00 | 207 569.00 |
BT Marchandises | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CF Disponibilités | 174 873.00 | | 174 873.00 | 174 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 259.00 | | 272 259.00 | 272 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 828.00 | 19 838.00 | 459 990.00 | 479 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 961.00 | | | 227 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 708.00 | | | 377 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 990.00 | | | 459 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 031.00 | | | 284 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 495.00 | | 1 577 495.00 | 1 577 495.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 729.00 | | 1 582 729.00 | 1 582 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 354.00 | |
GE Autres charges | | | 63 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 413.00 | | | 1 585 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 895.00 | | | 1 570 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 597.00 | | 121 973.00 | 85 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 661.00 | | 121 973.00 | 66 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484.00 | 14 355.00 | 19 838.00 | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | 14 355.00 | 19 838.00 | 5 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 961.00 | 143 262.00 | 84 700.00 | 227 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 465.00 | 41 529.00 | 11 936.00 | 53 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 731.00 | 284 031.00 | 84 700.00 | 368 731.00 |