| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 404.00 | 16 463.00 | 61 941.00 | 78 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 134.00 | 36 799.00 | 85 335.00 | 122 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 474.00 | 53 262.00 | 166 212.00 | 219 474.00 |
BT Marchandises | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CF Disponibilités | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 983.00 | 53 262.00 | 378 721.00 | 431 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 282.00 | 1 764.00 | | 16 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 515.00 | 14 518.00 | | -24 515.00 |
DL TOTAL (I) | 57 767.00 | 82 282.00 | | 57 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 351.00 | 227 961.00 | | 163 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 979.00 | 8 977.00 | | 20 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 823.00 | 97 019.00 | | 111 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 727.00 | 30 937.00 | | 24 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 814.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 955.00 | 377 708.00 | | 320 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 721.00 | 459 990.00 | | 378 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 706.00 | 293 009.00 | | 209 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 852 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 424.00 | |
GE Autres charges | | | 74 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 683.00 | 23.00 | | 13 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683.00 | 23.00 | | 13 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 683.00 | -23.00 | | -13 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 3 582.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 909.00 | 1 585 413.00 | | 1 867 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 424.00 | 1 570 895.00 | | 1 892 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 515.00 | 14 518.00 | | -24 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 569.00 | | 11 905.00 | 207 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 633.00 | | 11 905.00 | 188 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 838.00 | 33 424.00 | | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 33 424.00 | | 19 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 186.00 | 38 250.00 | 11 936.00 | 50 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 976.00 | 188 727.00 | 111 248.00 | 299 976.00 |