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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 39.00 | 594.00 | 634.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 113.00 | 2 790.00 | 36 322.00 | 39 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 967.00 | 2 830.00 | 360 136.00 | 362 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 596 629.00 | | 596 629.00 | 596 629.00 |
CF Disponibilités | 460 962.00 | | 460 962.00 | 460 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 759.00 | | 1 064 759.00 | 1 064 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 726.00 | 2 830.00 | 1 424 895.00 | 1 427 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 218.00 | | | 702 218.00 |
DL TOTAL (I) | 712 218.00 | | | 712 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 963.00 | | | 368 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 038.00 | | | 307 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 677.00 | | | 712 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 895.00 | | | 1 424 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 839.00 | | | 413 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 774 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 774 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 828.00 | | | 297 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 975.00 | | | 3 786 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 757.00 | | | 3 084 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 218.00 | | | 702 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 831.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 828.00 | 297 828.00 | | 297 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 562 809.00 | 562 809.00 | | 562 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 783.00 | 69 944.00 | 241 941.00 | 368 783.00 |
VI Groupe et associés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 146.00 | 603 797.00 | 349.00 | 604 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 678.00 | 413 839.00 | 241 941.00 | 712 678.00 |