| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 401.00 | 42 333.00 | 63 068.00 | 105 401.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 83.00 | 1 704.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 818.00 | 19 179.00 | 32 638.00 | 51 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 227.00 | 61 596.00 | 420 631.00 | 482 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BZ Autres créances | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
CF Disponibilités | 310 296.00 | | 310 296.00 | 310 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 248.00 | | 447 248.00 | 447 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 475.00 | 61 596.00 | 867 879.00 | 929 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 270.00 | 718.00 | | 36 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 814.00 | 599 052.00 | | 461 814.00 |
DL TOTAL (I) | 509 085.00 | 610 270.00 | | 509 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 030.00 | 380 462.00 | | 297 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 441.00 | 66 355.00 | | 26 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 161.00 | 16 074.00 | | 31 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 486.00 | | |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 793.00 | 463 378.00 | | 358 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 879.00 | 1 073 648.00 | | 867 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 601.00 | 166 493.00 | | 142 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 960 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 960 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 540.00 | 226 082.00 | | 160 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 484.00 | 3 584 901.00 | | 4 041 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 669.00 | 2 985 848.00 | | 3 579 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 814.00 | 599 052.00 | | 461 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 083.00 | | 15 449.00 | 469 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 482 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 53 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 402.00 | | | 405 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 461.00 | | 15 449.00 | 40 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 919.00 | 30 981.00 | 2 304.00 | 32 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 957.00 | 20 376.00 | | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 962.00 | 10 605.00 | 2 304.00 | 10 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 884.00 | 80 691.00 | 213 949.00 | 296 884.00 |
VI Groupe et associés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 301.00 | 111 952.00 | 349.00 | 112 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 794.00 | 142 601.00 | 213 949.00 | 358 794.00 |