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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 401.00 | 21 957.00 | 83 444.00 | 105 401.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 461.00 | 10 961.00 | 29 499.00 | 40 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 082.00 | 32 919.00 | 436 163.00 | 469 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BZ Autres créances | 267 060.00 | | 267 060.00 | 267 060.00 |
CF Disponibilités | 321 267.00 | | 321 267.00 | 321 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 485.00 | | 637 485.00 | 637 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 568.00 | 32 919.00 | 1 073 648.00 | 1 106 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 052.00 | 702 218.00 | | 599 052.00 |
DL TOTAL (I) | 610 270.00 | 712 218.00 | | 610 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 462.00 | 368 963.00 | | 380 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 355.00 | 17 817.00 | | 66 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 18 858.00 | | 16 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 307 038.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 378.00 | 712 677.00 | | 463 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 648.00 | 1 424 895.00 | | 1 073 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 493.00 | 413 839.00 | | 166 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 543 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 082.00 | 297 828.00 | | 226 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 901.00 | 3 786 975.00 | | 3 584 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 848.00 | 3 084 757.00 | | 2 985 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 052.00 | 702 218.00 | | 599 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 967.00 | | 106 115.00 | 362 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 634.00 | | 104 768.00 | 300 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 113.00 | | 1 348.00 | 39 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 30 088.00 | | 2 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 21 917.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 8 171.00 | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VB T. V. A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VC Groupe et associés | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 276.00 | 83 392.00 | 276 833.00 | 380 276.00 |
VI Groupe et associés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 567.00 | 316 218.00 | 349.00 | 316 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 378.00 | 166 494.00 | 276 833.00 | 463 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |