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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 135.00 | 8 764.00 | 79 371.00 | 88 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 135.00 | 8 764.00 | 829 371.00 | 838 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
084 Disponibilités | 114 432.00 | | 114 432.00 | 114 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 921.00 | | 132 921.00 | 132 921.00 |
110 Total général Actif | 971 056.00 | 8 764.00 | 962 292.00 | 971 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 944 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 838 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 578.00 | | | 404 578.00 |
230 Autres produits | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 387.00 | | | 416 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 502.00 | | | -15 502.00 |
242 Autres charges externes. | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
252 Charges sociales | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 194.00 | | | 404 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 838 135.00 | | | 838 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |