| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 937.00 | 91 303.00 | 160 634.00 | 251 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 001 937.00 | 91 303.00 | 910 634.00 | 1 001 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
072 Créances – Autres | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
084 Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
110 Total général Actif | 1 048 206.00 | 91 303.00 | 956 903.00 | 1 048 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 779 999.00 | 656 040.00 | | 779 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 48 559.00 | | |
230 Autres produits | 20 307.00 | 40 067.00 | | 20 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 307.00 | 744 666.00 | | 800 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 471.00 | 188 860.00 | | 223 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | -1 829.00 | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 147 265.00 | 118 596.00 | | 147 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 003.00 | 13 089.00 | | 23 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 663.00 | 225 891.00 | | 274 663.00 |
252 Charges sociales | 68 099.00 | 47 493.00 | | 68 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 099.00 | 27 812.00 | | 32 099.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | 662.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 430.00 | 620 573.00 | | 769 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 877.00 | 124 093.00 | | 30 877.00 |
280 Produits financiers | 657.00 | | | 657.00 |
294 Charges financières | 4 295.00 | 5 091.00 | | 4 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 16 139.00 | | 4 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 153.00 | 102 828.00 | | 23 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 939 641.00 | | | 939 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |