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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 507.00 | 31 392.00 | 132 115.00 | 163 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 507.00 | 31 392.00 | 882 115.00 | 913 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
072 Créances – Autres | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
084 Disponibilités | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
110 Total général Actif | 1 036 476.00 | 31 392.00 | 1 005 084.00 | 1 036 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 506 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 923 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 005 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 807.00 | 404 578.00 | | 483 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
230 Autres produits | 56 464.00 | 11 809.00 | | 56 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 449.00 | 416 387.00 | | 590 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 340.00 | 114 698.00 | | 133 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 208.00 | -15 502.00 | | 4 208.00 |
242 Autres charges externes. | 130 967.00 | 137 357.00 | | 130 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 17 618.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 802.00 | 112 929.00 | | 184 802.00 |
252 Charges sociales | 34 647.00 | 27 226.00 | | 34 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 628.00 | 8 764.00 | | 22 628.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 1 103.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 811.00 | 404 194.00 | | 513 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 638.00 | 12 193.00 | | 76 638.00 |
294 Charges financières | 5 678.00 | 2 459.00 | | 5 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 1 460.00 | | 7 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 530.00 | 8 249.00 | | 63 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 135.00 | | | 838 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |