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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 689.00 | | 746 689.00 | 746 689.00 |
BZ Autres créances | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
CF Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 168.00 | | 823 168.00 | 823 168.00 |
CU Autres participations | 651 089.00 | | 651 089.00 | 651 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
DL TOTAL (I) | 749 036.00 | | | 749 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 168.00 | | | 823 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -95 600.00 | | 746 689.00 | -95 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -95 600.00 | | 746 689.00 | -95 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 651 089.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VI Groupe et associés | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 745.00 | 71 145.00 | 95 600.00 | 166 745.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |