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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 089.00 | | 971 089.00 | 971 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 067.00 | | 179 067.00 | 179 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 156.00 | | 1 150 156.00 | 1 150 156.00 |
CU Autres participations | 651 089.00 | | 651 089.00 | 651 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 138 917.00 | 34 036.00 | | 138 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 762.00 | 169 882.00 | | 173 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 680.00 | 918 917.00 | | 1 027 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | 64 723.00 | | 30 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 535.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 118.00 | 67 596.00 | | 91 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 476.00 | 132 854.00 | | 122 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 156.00 | 1 051 771.00 | | 1 150 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 986.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 6 574.00 | | 7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 085.00 | 330 812.00 | | 420 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 323.00 | 160 931.00 | | 246 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 762.00 | 169 882.00 | | 173 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 689.00 | 224 400.00 | | 746 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971 089.00 | | | 971 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971 089.00 | | | 971 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 689.00 | 224 400.00 | | 746 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 500.00 | 119 500.00 | 320 000.00 | 439 500.00 |
VW T.V.A. | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |