| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 372.00 | 731.00 | 1 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 192.00 | 372.00 | 971 820.00 | 972 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CF Disponibilités | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 243.00 | 372.00 | 1 190 870.00 | 1 191 243.00 |
CU Autres participations | 651 089.00 | | 651 089.00 | 651 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 247 680.00 | 138 917.00 | | 247 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 744.00 | 173 762.00 | | 164 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 423.00 | 1 027 680.00 | | 1 127 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 182.00 | 30 588.00 | | 22 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 688.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 613.00 | 91 118.00 | | 40 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 447.00 | 122 476.00 | | 63 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 870.00 | 1 150 156.00 | | 1 190 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 7 911.00 | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 925.00 | 420 085.00 | | 420 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 181.00 | 246 323.00 | | 256 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 744.00 | 173 762.00 | | 164 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 089.00 | | 1 103.00 | 971 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 089.00 | | | 971 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 448.00 | 120 448.00 | 320 000.00 | 440 448.00 |
VW T.V.A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |