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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 569.00 | 356.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AN Terrains | 17 995.00 | 13 099.00 | 4 896.00 | 17 995.00 |
AP Constructions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 635.00 | 43 321.00 | 6 315.00 | 49 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 954.00 | 54 727.00 | 14 227.00 | 68 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 842.00 | 121 547.00 | 122 295.00 | 243 842.00 |
BT Marchandises | 254 508.00 | | 254 508.00 | 254 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CF Disponibilités | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 030.00 | | 410 030.00 | 410 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 872.00 | 121 547.00 | 532 325.00 | 653 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DL TOTAL (I) | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 966.00 | | | 320 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 325.00 | | | 532 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 857.00 | | | 290 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 525.00 | | 1 815 525.00 | 1 815 525.00 |
FG Production vendue services | 323 418.00 | | 323 418.00 | 323 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 943.00 | | 2 138 943.00 | 2 138 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 196.00 | | | 2 174 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 286.00 | | | 2 134 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 800.00 | | 9 561.00 | 235 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 243 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 146 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 375.00 | | 9 561.00 | 138 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 778.00 | 7 288.00 | 1 520.00 | 115 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 308.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 518.00 | 6 980.00 | 1 520.00 | 115 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 652.00 | 21 399.00 | 2 254.00 | 23 652.00 |
VI Groupe et associés | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 112.00 | 290 859.00 | 2 254.00 | 293 112.00 |