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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AN Terrains | 17 995.00 | 14 499.00 | 3 496.00 | 17 995.00 |
AP Constructions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 765.00 | 45 526.00 | 4 239.00 | 49 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 584.00 | 63 178.00 | 38 406.00 | 101 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 601.00 | 133 959.00 | 142 642.00 | 276 601.00 |
BT Marchandises | 109 695.00 | 1 000.00 | 108 695.00 | 109 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 185 751.00 | | 185 751.00 | 185 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 483.00 | 1 000.00 | 372 483.00 | 373 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 085.00 | 134 959.00 | 515 125.00 | 650 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 935.00 | | | 288 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 125.00 | | | 515 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 210.00 | | | 169 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 814.00 | | 5 278.00 | 273 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 276 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 179 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 388.00 | | 5 278.00 | 176 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 475.00 | 8 974.00 | 2 490.00 | 127 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 48.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 598.00 | 8 926.00 | 2 490.00 | 126 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UX Autres créances clients | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 297.00 | 40 572.00 | 119 725.00 | 160 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 935.00 | 169 210.00 | 119 725.00 | 288 935.00 |