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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 877.00 | 48.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AN Terrains | 17 995.00 | 13 799.00 | 4 196.00 | 17 995.00 |
AP Constructions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 635.00 | 45 974.00 | 3 661.00 | 49 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 926.00 | 56 993.00 | 41 933.00 | 98 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 814.00 | 127 475.00 | 146 339.00 | 273 814.00 |
BT Marchandises | 269 900.00 | | 269 900.00 | 269 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
BZ Autres créances | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CF Disponibilités | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 057.00 | | 515 057.00 | 515 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 871.00 | 127 475.00 | 661 396.00 | 788 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
DL TOTAL (I) | 234 491.00 | | | 234 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 905.00 | | | 426 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 396.00 | | | 661 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 841.00 | | 32 528.00 | 243 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 273 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 176 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 416.00 | | 32 528.00 | 146 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 547.00 | 8 484.00 | 2 556.00 | 121 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 308.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | 8 176.00 | 2 556.00 | 120 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 274.00 | 40 356.00 | 146 803.00 | 200 274.00 |
VI Groupe et associés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 905.00 | 264 987.00 | 146 803.00 | 424 905.00 |