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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 950.00 | 147 485.00 | 44 466.00 | 191 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 755.00 | 190 445.00 | 33 310.00 | 223 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 536.00 | 344 864.00 | 82 671.00 | 427 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 607.00 | 52 170.00 | 1 232 437.00 | 1 284 607.00 |
BZ Autres créances | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
CF Disponibilités | 153 906.00 | | 153 906.00 | 153 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 677.00 | 52 170.00 | 1 526 507.00 | 1 578 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 213.00 | 397 034.00 | 1 609 178.00 | 2 006 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 001.00 | | | 445 001.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DL TOTAL (I) | 718 593.00 | | | 718 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 092.00 | | | 370 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 218.00 | | | 408 218.00 |
EA Autres dettes | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 585.00 | | | 890 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 178.00 | | | 1 609 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 532.00 | | | 884 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 028.00 | | 295 028.00 | 295 028.00 |
FG Production vendue services | 2 479 034.00 | | 2 479 034.00 | 2 479 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 062.00 | | 2 774 062.00 | 2 774 062.00 |
FM Production stockée | | | -40 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 170.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 556.00 | | | 2 791 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 108.00 | | | 2 738 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 428.00 | | | 347 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 406.00 | 23 454.00 | 3 996.00 | 325 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 472.00 | 23 454.00 | 3 996.00 | 318 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 092.00 | 370 092.00 | | 370 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 064.00 | 59 011.00 | 6 053.00 | 65 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 218.00 | 408 218.00 | | 408 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 684.00 | 1 383 684.00 | | 1 383 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 580.00 | 1 383 684.00 | 4 896.00 | 1 388 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 585.00 | 884 532.00 | 6 053.00 | 890 585.00 |