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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 950.00 | 164 238.00 | 27 713.00 | 191 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 748.00 | 170 965.00 | 25 784.00 | 196 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 529.00 | 342 137.00 | 58 392.00 | 400 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 623.00 | 328 435.00 | 1 026 188.00 | 1 354 623.00 |
BZ Autres créances | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
CF Disponibilités | 171 923.00 | | 171 923.00 | 171 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 866.00 | 328 435.00 | 1 331 431.00 | 1 659 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 396.00 | 670 572.00 | 1 389 824.00 | 2 060 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 498 001.00 | | | 498 001.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 633.00 | | | -199 633.00 |
DL TOTAL (I) | 518 960.00 | | | 518 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 572.00 | | | 210 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 578.00 | | | 434 578.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 864.00 | | | 870 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 824.00 | | | 1 389 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 864.00 | | | 670 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 096.00 | 21 450.00 | 358 546.00 | 337 096.00 |
FG Production vendue services | 2 279 104.00 | 169 824.00 | 2 448 928.00 | 2 279 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 201.00 | 191 274.00 | 2 807 475.00 | 2 616 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 513.00 | | | -16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 337.00 | | | 2 889 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 969.00 | | | 3 088 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 633.00 | | | -199 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 669.00 | | | 261 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 864.00 | 24 929.00 | 27 656.00 | 344 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 930.00 | 24 929.00 | 27 656.00 | 337 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 170.00 | 16 575.00 | | 52 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 170.00 | 16 575.00 | | 52 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 170.00 | 16 575.00 | | 52 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 578.00 | 434 578.00 | | 434 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 572.00 | 10 572.00 | 200 000.00 | 210 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431 916.00 | 1 431 916.00 | | 1 431 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 812.00 | 1 431 916.00 | 4 896.00 | 1 436 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 864.00 | 670 864.00 | 200 000.00 | 870 864.00 |