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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 2 388.00 | 163.00 | 2 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 569.00 | 210 219.00 | 21 350.00 | 231 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 089.00 | 205 884.00 | 24 205.00 | 230 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 320.00 | 425 426.00 | 74 894.00 | 500 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 197.00 | 78 470.00 | 995 726.00 | 1 074 197.00 |
BZ Autres créances | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
CF Disponibilités | 303 797.00 | | 303 797.00 | 303 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 438.00 | 78 470.00 | 1 489 968.00 | 1 568 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 757.00 | 503 896.00 | 1 564 861.00 | 2 068 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 498 001.00 | | | 498 001.00 |
DH Report à nouveau | -199 041.00 | | | -199 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 934.00 | | | -75 934.00 |
DL TOTAL (I) | 443 026.00 | | | 443 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 789.00 | | | 549 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 077.00 | | | 187 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 946.00 | | | 332 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 835.00 | | | 1 121 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 861.00 | | | 1 564 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 830.00 | | | 582 830.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 498 001.00 | | | 498 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
FG Production vendue services | 2 152 020.00 | 153 350.00 | 2 305 370.00 | 2 152 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 449.00 | 153 350.00 | 2 331 799.00 | 2 178 449.00 |
FM Production stockée | | | -83 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 441.00 | | | 2 636 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 375.00 | | | 2 712 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 934.00 | | | -75 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 284.00 | | | 430 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 137.00 | 83 578.00 | 289.00 | 342 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 2 388.00 | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 202.00 | 81 190.00 | 289.00 | 335 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328 435.00 | | 249 965.00 | 328 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 435.00 | | 249 965.00 | 328 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 077.00 | 187 077.00 | | 187 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 946.00 | 332 946.00 | | 332 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 789.00 | 10 784.00 | 539 005.00 | 549 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 282.00 | 1 158 282.00 | | 1 158 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 457.00 | 1 158 282.00 | 29 175.00 | 1 187 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 835.00 | 582 830.00 | 539 005.00 | 1 121 835.00 |