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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 419.00 | 126 040.00 | 12 379.00 | 138 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 708.00 | 89 466.00 | 5 243.00 | 94 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 595.00 | 231 621.00 | 161 974.00 | 393 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 750.00 | 447 126.00 | 194 624.00 | 641 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
BZ Autres créances | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CF Disponibilités | 280 902.00 | | 280 902.00 | 280 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 068.00 | | 604 068.00 | 604 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 818.00 | 447 126.00 | 798 692.00 | 1 245 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 349 563.00 | 261 756.00 | | 349 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 554.00 | 137 807.00 | | 95 554.00 |
DL TOTAL (I) | 548 166.00 | 502 612.00 | | 548 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 074.00 | 77 084.00 | | 52 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 10 273.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 412.00 | 80 558.00 | | 117 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 183.00 | 92 929.00 | | 57 183.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 36 545.00 | | 8 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 565.00 | 24 314.00 | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 526.00 | 321 703.00 | | 250 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 692.00 | 824 316.00 | | 798 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 612.00 | 32 499.00 | 6 984.00 | 421 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 612.00 | 32 499.00 | 6 984.00 | 421 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 074.00 | 25 165.00 | 26 909.00 | 52 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 151.00 | 191 493.00 | 4 657.00 | 196 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 526.00 | 223 617.00 | 26 909.00 | 250 526.00 |