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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 419.00 | 129 944.00 | 8 475.00 | 138 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 951.00 | 91 281.00 | 6 670.00 | 97 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 827.00 | 269 434.00 | 181 393.00 | 450 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 444.00 | 490 658.00 | 211 786.00 | 702 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 292.00 | | 196 292.00 | 196 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 638 889.00 | | 638 889.00 | 638 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 061.00 | | 931 061.00 | 931 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 506.00 | 490 658.00 | 1 142 847.00 | 1 633 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 395 117.00 | 349 563.00 | | 395 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 768.00 | 95 554.00 | | 124 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DL TOTAL (I) | 633 552.00 | 548 166.00 | | 633 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 909.00 | 52 074.00 | | 276 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 273.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 552.00 | 117 412.00 | | 134 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 873.00 | 57 183.00 | | 59 873.00 |
EA Autres dettes | 11 029.00 | 8 019.00 | | 11 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 410.00 | 15 565.00 | | 25 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 296.00 | 250 526.00 | | 509 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 847.00 | 798 692.00 | | 1 142 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 126.00 | 43 633.00 | 101.00 | 447 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 126.00 | 43 633.00 | 101.00 | 447 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 909.00 | 47 871.00 | 207 725.00 | 276 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 538.00 | 95 880.00 | 4 657.00 | 100 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 296.00 | 280 257.00 | 207 725.00 | 509 296.00 |