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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 419.00 | 133 848.00 | 4 571.00 | 138 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 218.00 | 89 871.00 | 22 347.00 | 112 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 299.00 | 278 970.00 | 198 330.00 | 477 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 384.00 | 502 688.00 | 240 696.00 | 743 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 218.00 | | 156 218.00 | 156 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 050.00 | | 346 050.00 | 346 050.00 |
BZ Autres créances | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CF Disponibilités | 302 330.00 | | 302 330.00 | 302 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 077.00 | | 847 077.00 | 847 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 461.00 | 502 688.00 | 1 087 773.00 | 1 590 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 049.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 934.00 | 395 117.00 | | 452 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 386.00 | 124 768.00 | | 116 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 493.00 | 10 618.00 | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 688 812.00 | 633 552.00 | | 688 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 822.00 | 276 909.00 | | 51 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 523.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 330.00 | 134 552.00 | | 147 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 009.00 | 59 873.00 | | 103 009.00 |
EA Autres dettes | 62 108.00 | 11 029.00 | | 62 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 163.00 | 25 410.00 | | 33 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 960.00 | 509 296.00 | | 398 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 773.00 | 1 142 847.00 | | 1 087 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 658.00 | 50 086.00 | 38 056.00 | 490 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 658.00 | 50 086.00 | 38 056.00 | 490 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 822.00 | 17 466.00 | 34 356.00 | 51 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 529.00 | 388 529.00 | | 388 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 186.00 | 388 529.00 | 4 657.00 | 393 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 960.00 | 364 605.00 | 34 356.00 | 398 960.00 |