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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 355 595.00 | 55 138.00 | 3 300 457.00 | 3 355 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 351.00 | 570 869.00 | 164 483.00 | 735 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116 524.00 | 626 006.00 | 3 490 518.00 | 4 116 524.00 |
BN En cours de production de biens | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CF Disponibilités | 545 090.00 | | 545 090.00 | 545 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 999.00 | | 802 999.00 | 802 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 524.00 | 626 006.00 | 4 293 517.00 | 4 919 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | -127 299.00 | | 116 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 295.00 | 443 126.00 | | 350 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 466 695.00 | 316 022.00 | | 466 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191 605.00 | 132 445.00 | | 3 191 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 797.00 | 3 201 000.00 | | 22 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | 34 642.00 | | 12 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 335.00 | 313 626.00 | | 541 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 393.00 | 66 055.00 | | 55 393.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 3 561.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 822.00 | 3 751 328.00 | | 3 826 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 517.00 | 4 067 351.00 | | 4 293 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 793.00 | 30 214.00 | | 595 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 016.00 | 2 122.00 | | 53 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 777.00 | 28 092.00 | | 542 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 191 605.00 | 300 362.00 | 2 891 244.00 | 3 191 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 182.00 | 550 182.00 | | 550 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 872.00 | 921 629.00 | 2 891 244.00 | 3 812 872.00 |