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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
AH Fonds commercial | 3 296 057.00 | | 3 296 057.00 | 3 296 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 274.00 | 656 000.00 | 142 273.00 | 798 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 611.00 | 711 781.00 | 3 453 829.00 | 4 165 611.00 |
BP En cours de production de services | 115 855.00 | | 115 855.00 | 115 855.00 |
BZ Autres créances | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CF Disponibilités | 16 941 348.00 | | 16 941 348.00 | 16 941 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 153 327.00 | | 17 153 327.00 | 17 153 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 318 938.00 | 711 781.00 | 20 607 157.00 | 21 318 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DG Autres réserves | 604 936.00 | | | 604 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 227.00 | | | 787 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 203.00 | | | 1 520 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 940.00 | | | 2 828 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 567.00 | | | 691 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 15 518 759.00 | | | 15 518 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 086 953.00 | | | 19 086 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 607 157.00 | | | 20 607 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 566 533.00 | | | 16 566 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 149.00 | | 24 252.00 | 4 161 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 789.00 | 4 165 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 757.00 | 3 351 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 032.00 | 800 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355 595.00 | | | 3 355 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 545.00 | | 24 252.00 | 792 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 815.00 | 51 737.00 | 19 789.00 | 679 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 542.00 | 991.00 | 3 757.00 | 58 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 274.00 | 50 747.00 | 16 032.00 | 621 274.00 |