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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 355 595.00 | 58 542.00 | 3 297 053.00 | 3 355 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 546.00 | 621 274.00 | 171 272.00 | 792 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 149.00 | 679 815.00 | 3 481 333.00 | 4 161 149.00 |
BN En cours de production de biens | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CF Disponibilités | 1 627 858.00 | | 1 627 858.00 | 1 627 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 870.00 | | 1 857 870.00 | 1 857 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 018.00 | 679 815.00 | 5 339 203.00 | 6 019 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DG Autres réserves | 350 295.00 | | | 350 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 921.00 | 350 295.00 | | 478 921.00 |
DL TOTAL (I) | 945 616.00 | 466 695.00 | | 945 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649 141.00 | 3 191 605.00 | | 3 649 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 698.00 | 22 797.00 | | 73 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 12 621.00 | | 18 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 673.00 | 541 335.00 | | 524 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 886.00 | 55 393.00 | | 124 886.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 3 071.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 587.00 | 3 826 822.00 | | 4 393 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 203.00 | 4 293 517.00 | | 5 339 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 006.00 | 53 809.00 | | 626 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 138.00 | 3 403.00 | | 55 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 868.00 | 50 405.00 | | 570 868.00 |