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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AN Terrains | 524 098.00 | | 524 098.00 | 524 098.00 |
AP Constructions | 5 396 056.00 | 1 713 143.00 | 3 682 912.00 | 5 396 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 121.00 | 340 252.00 | 366 868.00 | 707 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 549.00 | 2 056 444.00 | 4 621 104.00 | 6 677 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
CF Disponibilités | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 453.00 | 2 056 444.00 | 4 812 008.00 | 6 868 453.00 |
CU Autres participations | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
DH Report à nouveau | -15 376.00 | | | -15 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581 680.00 | | | 4 581 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
EA Autres dettes | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 782.00 | | | 4 733 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 008.00 | | | 4 812 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 951.00 | | | 476 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | 14.00 | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 767.00 | 306 677.00 | | 1 749 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 718.00 | 306 677.00 | | 1 746 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 866.00 | 307 035.00 | 1 280 987.00 | 4 563 866.00 |
VI Groupe et associés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 729.00 | | | 292 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 471.00 | 143 144.00 | 327.00 | 143 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 783.00 | 476 952.00 | 1 280 987.00 | 4 733 783.00 |