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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 524 098.00 | | 524 098.00 | 524 098.00 |
AP Constructions | 4 911 056.00 | 2 108 535.00 | 2 802 521.00 | 4 911 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 250.00 | 439 581.00 | 272 669.00 | 712 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 706.00 | 2 551 165.00 | 3 646 541.00 | 6 197 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
CF Disponibilités | 113 196.00 | | 113 196.00 | 113 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 929.00 | | 282 929.00 | 282 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 635.00 | 2 551 165.00 | 3 929 470.00 | 6 480 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
DH Report à nouveau | -58 304.00 | -7 276.00 | | -58 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | -51 028.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 30 246.00 | 27 198.00 | | 30 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768 349.00 | 4 452 072.00 | | 3 768 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 606.00 | 19 379.00 | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 10 580.00 | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 243.00 | 39 893.00 | | 34 243.00 |
EA Autres dettes | 66 687.00 | 68 164.00 | | 66 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 224.00 | 4 590 087.00 | | 3 899 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 470.00 | 4 617 285.00 | | 3 929 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 632.00 | | | 509 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 613.00 | | 14 892.00 | 6 719 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 800.00 | 6 197 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 800.00 | 6 147 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669 725.00 | | 14 478.00 | 6 669 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | 414.00 | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 004.00 | 292 202.00 | 106 041.00 | 2 365 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 955.00 | 292 202.00 | 106 041.00 | 2 361 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768 348.00 | 378 756.00 | 1 239 833.00 | 3 768 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 921.00 | | | 683 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 488.00 | 169 733.00 | 755.00 | 170 488.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 223.00 | 509 631.00 | 1 239 833.00 | 3 899 223.00 |