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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AN Terrains | 524 098.00 | | 524 098.00 | 524 098.00 |
AP Constructions | 5 396 056.00 | 1 966 556.00 | 3 429 499.00 | 5 396 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 571.00 | 395 397.00 | 354 173.00 | 749 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 613.00 | 2 365 003.00 | 4 354 610.00 | 6 719 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
BZ Autres créances | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
CF Disponibilités | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 674.00 | | 262 674.00 | 262 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 288.00 | 2 365 003.00 | 4 617 285.00 | 6 982 288.00 |
CU Autres participations | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
DH Report à nouveau | -7 275.00 | | | -7 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 028.00 | | | -51 028.00 |
DL TOTAL (I) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 071.00 | | | 4 452 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
EA Autres dettes | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 087.00 | | | 4 590 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 285.00 | | | 4 617 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 068.00 | | | 557 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 549.00 | | 42 874.00 | 6 677 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 6 719 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627 275.00 | | 42 450.00 | 6 627 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | 424.00 | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 445.00 | 308 558.00 | | 2 056 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 396.00 | 308 558.00 | | 2 053 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 452 072.00 | 419 053.00 | 1 670 213.00 | 4 452 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 233.00 | | | 191 233.00 |
VP Divers | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 012.00 | 107 261.00 | 751.00 | 108 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 087.00 | 557 068.00 | 1 670 213.00 | 4 590 087.00 |