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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 663.00 | 15 299.00 | 6 363.00 | 21 663.00 |
AP Constructions | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 798.00 | 974 297.00 | 344 501.00 | 1 318 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 986.00 | 192 053.00 | 64 933.00 | 256 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 721.00 | 1 195 985.00 | 429 735.00 | 1 625 721.00 |
BT Marchandises | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 938.00 | 43 592.00 | 501 345.00 | 544 938.00 |
BZ Autres créances | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CF Disponibilités | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 263.00 | 43 592.00 | 701 671.00 | 745 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 985.00 | 1 239 578.00 | 1 131 406.00 | 2 370 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | -150 445.00 | -583 492.00 | | -150 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 533.00 | -136 952.00 | | 47 533.00 |
DL TOTAL (I) | 103 288.00 | -504 245.00 | | 103 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 871.00 | 371 600.00 | | 287 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 786.00 | 795 293.00 | | 363 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 831.00 | 264 748.00 | | 207 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 890.00 | 129 126.00 | | 158 890.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 10 193.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 118.00 | 1 570 962.00 | | 1 028 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 406.00 | 1 066 717.00 | | 1 131 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 118.00 | 1 570 962.00 | | 1 028 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
FD Production vendue biens | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
FG Production vendue services | 1 878 563.00 | | 1 878 563.00 | 1 878 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 840.00 | | 1 971 840.00 | 1 971 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 20 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 11 120.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 421.00 | 11 120.00 | | 9 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 475.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 475.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 229.00 | 10 644.00 | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 285.00 | 2 055 947.00 | | 2 082 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 752.00 | 2 192 900.00 | | 2 034 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 533.00 | -136 952.00 | | 47 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 366.00 | | 76 997.00 | 1 615 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 643.00 | 1 625 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 643.00 | 1 611 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 429.00 | | 76 997.00 | 1 601 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 471.00 | 198 748.00 | 53 233.00 | 1 050 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 471.00 | 198 748.00 | 53 233.00 | 1 050 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 918.00 | 5 139.00 | 25 464.00 | 63 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 918.00 | 5 139.00 | 25 464.00 | 63 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 918.00 | 5 139.00 | 25 464.00 | 63 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 139.00 | 25 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 832.00 | 207 832.00 | | 207 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UX Autres créances clients | 493 035.00 | 493 035.00 | | 493 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 871.00 | 287 871.00 | | 287 871.00 |
VI Groupe et associés | 363 787.00 | 363 787.00 | | 363 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VP Divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 336.00 | 616 336.00 | | 616 336.00 |
VW T.V.A. | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 118.00 | 1 028 118.00 | | 1 028 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |